| Source | Target | | Вид на деривата | Derivattype |
| CD договор за разлики | CD differencekontrakter |
| FR споразумение за форуърдния курс | FR fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) |
| Базов актив | Underliggende aktiv |
| международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) (12 буквено-цифрови знака); | ISIN (12 alfanumeriske tegn) |
| идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака); | LEI (20 alfanumeriske tegn) |
| временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака); | Foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) |
| идентификационен код на продукта (UPI) (трябва да бъде определен); | UPI (fastsættes senere) |
| B кошница; | B Kurv |
| I индекс. | I Indeks. |
| Условна валута 1 | Notionel valuta 1 |
| Валута на доставката | Leveringsvaluta |
| Раздел 2б – Подробни данни за трансакцията | Afdeling 2b – Nærmere oplysninger om transaktionen |
| Идентификационен код на трансакцията | Handels-id |
| До 52 буквено-цифрови знака. | Op til 52 alfanumeriske tegn. |
| Референтен номер на трансакцията | Transaktionens referencenummer |
| Поле с до 40 буквено-цифрови знака | Et alfanumerisk felt på op til 40 tegn. |
| Място на изпълнение | Handelssted |
| Идентификационен код на пазара по ISO 10383 — 4 буквени знака. | ISO 10383-markedsidentifikatorkode (MIC), bogstavkode bestående af 4 tegn. |
| В съответните случаи се посочва XOFF за допуснатите до търговия на регулиран пазар деривати, които се търгуват извънборсово, или XXXX за извънборсовите деривати. | Hvis relevant, XOFF for børsnoterede derivater, der handles uden for børsen, eller XXXX for OTC-derivater |
| Компресиране | Komprimering |
| Y = ако договорът е резултат от компресиране; N= ако договорът не е резултат от компресиране. | Y = hvis aftalen skyldes komprimering; N = hvis aftalen ikke skyldes komprimering. |
| Цена/процент | Pris/kurs |
| Изражение на цената | Prisnotering |
| Напр. код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака, процент. | F.eks. ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn, procent. |
| Условна стойност | Notionelt beløb |
| Множител на цената | Prismultiplikator |
| Предварително плащане | Forudbetaling |
| До 10 цифрови знака във формат хххх,ууууу за плащания, извършени от отчитащия се контрагент, и във формат хххх,ууууу за плащания, получени от отчитащия се контрагент. | Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy for betalinger foretaget af den indberettende modpart og i formatet xxxx,yyyyy for betalinger modtaget af den indberettende modpart |
| Вид на доставката | Leveringstype |
| C=с парични средства, P=физическа доставка, O=по избор на контрагента. | C = kontant, P = fysisk, O = efter modpartens valg. |
| Дата и час на изпълнението | Tidsstempel for gennemførelse |
| Дата на влизане в сила | Ikrafttrædelsesdato |
| Падеж | Forfaldsdato |
| Дата на приключване | Udløbsdato |
| Дата на сетълмент | Afviklingsdato |
| Вид на рамковия договор | Masteraftaletype |
| Свободен текст, с обем до 50 знака, в който се посочва заглавието на използвания рамков договор, ако иматакъв. | Fritekst, felt op til 50 tegn, angivelse af navnet på masteraftalen, hvis en sådan anvendes. |
| Версия на рамковия договор | Masteraftaleversion |
| Година, xxxx. | År, xxxx. |
| Раздел 2в – Ограничаване на риска / отчитане | Afdeling 2c – risikoreduktion/indberetning |
| Дата и час на потвърждението | Tidsstempel for bekræftelse |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601/ формат за представяне на час като координирано универсално време (UTC). | ISO 8601-datoformat, UTC-klokkeslætsformat. |
| Вид на потвърждението | Bekræftelsesmiddel |
| Y=потвърдено не по електронен път, N=непотвърдено, E=потвърдено по електронен път. | Y = Ikke-elektronisk bekræftelse, N = Ingen bekræftelse, E = Elektronisk bekræftelse. |
| Раздел 2г - Клиринг | Afdeling 2d - clearing |
| Задължение за клиринг | Clearingforpligtelse |
| Клиринг извършен | Clearet |
| Дата и час на клиринга | Tidsstempel for clearing |
| Идентификационен код на централния контрагент | Den centrale modparts id |
| Идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака) или — ако няма такъв — временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака), или — ако няма такъв — бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака). | Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn) eller, hvis en sådan ikke foreligger, foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) eller, hvis en sådan ikke foreligger, BIC (11 alfanumeriske tegn). |
| Вътрешногрупов | Koncernintern |
| Раздел 2д – Лихвени проценти | Afdeling 2e - rentesatser |
| Деривати върху лихвени проценти | Rentederivater |
| Фиксиран лихвен процент на компонент 1 | Fast rente for første ben |
| Цифрови знаци във формат хххх,ууууу. | Numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
| Фиксиран лихвен процент на компонент 2 | Fast rente for andet ben |
| Брой дни с фиксиран лихвен процент | Rentedagskonvention for den faste rente |
| Действителен брой дни/365, 30В/365 или друг | Faktiske/365, 30B/360 eller anden |
| Периодичност на плащанията по компонента с фиксиран лихвен процент | Betalingshyppighed for det faste ben |
