| Source | Target | | P=възложител, A=посредник. | P= principal, A= agente. |
| Роля на контрагента | Lado de la contraparte |
| B=купувач, S=продавач. | B= comprador, S= vendedor. |
| Трансакция с контрагент извън Европейското икономическо пространство | Operación con contraparte de fuera del EEE |
| Y=да, N=не. | Y= sí, N= no. |
| Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление | Vinculada directamente con actividad comercial o financiación de tesorería |
| Клирингов праг | Umbral de compensación |
| Y=над прага, N=под прага. | Y= por encima, N= por debajo. |
| Пазарна оценка на договора | Valor del contrato a precios de mercado |
| До 20 цифрови знака във формат хххх,ууууу. | Hasta 20 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy. |
| Валута на пазарната оценка на договора | Moneda de denominación del valor del contrato a precios de mercado |
| Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. | Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras. |
| Дата на оценката | Fecha de valoración |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601. | Formato de fecha según la norma ISO 8601. |
| Час на оценката | Hora de valoración |
| Формат на часа по координирано универсално време (UTC). | Hora UTC. |
| Вид на оценката | Tipo de valoración |
| M=пазарна оценка/ O=оценка по модел. | M= a precios de mercado / O= según modelo. |
| Обезпеченост | Aportación de garantías |
| U=необезпечен, PC= частично обезпечен, OC=едностранно обезпечен или FC=напълно обезпечен. | U= sin garantía, PC= con garantía parcial, OC= con garantía unilateral o FC= con garantía íntegra.. |
| Портфейл от обезпечения | Cartera de garantías |
| Код на портфейла от обезпечения | Código de la cartera de garantías |
| До 10 цифрови знака. | Hasta 10 dígitos. |
| Стойност на обезпечението | Valor de la garantía |
| Посочва се общата стойност на предоставеното обезпечение; до 20 цифрови знака във формат хххх,yyyy. | Especifíquese el importe total de la garantía prestada; hasta 20 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy. |
| Валута на стойността на обезпечението | Moneda de denominación del valor de la garantía |
| Посочва се валутата на стойността от поле 25; код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. | Especifíquese la moneda del campo 25; código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras. |
| Общи данни | Datos comunes |
| Видове договори за деривати, за които се посочват данни | Tipos de contratos de derivados pertinentes |
| Раздел 2a – Вид на договора | Sección 2a – Tipo de contrato |
| Всички договори | Todos los contratos |
| Идентифициране на използваната класификация: | Taxonomía empleada |
| U идентификационен код на продукта [по система, одобрена в Европа] | Indíquese la taxonomía empleada: |
| I= международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) / алтернативен идентификационен код на инструмента | U identificador de producto [reconocido en Europa] |
| E временна класификация | E taxonomía provisional |
| Идентификационен код на продукт 1 | Identificación del producto 1 |
| Когато за класификацията е посочено U | Si taxonomía = U: |
| идентификационен код на продукта, който трябва да бъде определен | identificador de producto (UPI), que habrá de definirse. |
| Когато за класификацията е посочено I | Si taxonomía = I: |
| Когато за класификацията е посочено Е: | Si taxonomía = E: |
| Когато за класификацията е посочено Е: | categoría de derivado: |
| Клас на деривата | CO materias primas |
| CO дериват върху стоки | CR crédito |
| CR дериват върху кредит | CU divisas |
| CU дериват върху валута | EQ renta variable |
| EQ дериват върху капиталов инструмент | IR tipos de interés |
| OT друго | OT otros |
| не се попълва | en blanco |
| код за класификация на ценни книжа (CFI) — 6-значен буквен код | código CFI, 6 letras |
| Вид на деривата | tipo de derivado: |
| CD договор за разлики | CD contratos por diferencias |
| FR споразумение за форуърдния курс | FR acuerdos a plazo sobre tipos de interés |
| FU фючърсен договор | FU futuros |
| FW форуърден договор | FW contratos a plazo |
| OP опция | OP opciones |
| SW суап | SW permutas |
| Базов актив | Subyacente |
| международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) (12 буквено-цифрови знака); | Código ISIN (12 caracteres alfanuméricos); |
| идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака); | código LEI (20 caracteres alfanuméricos); |
| временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака); | identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos); |
