| Source | Target | | идентификационен код на продукта (UPI) (трябва да бъде определен); | UPI (por definir); |
| B кошница; | B cesta; |
| I индекс. | I índice. |
| Условна валута 1 | Moneda nocional 1 |
| Валута на доставката | Moneda entregable |
| Раздел 2б – Подробни данни за трансакцията | Sección 2b – Detalles de la transacción |
| Идентификационен код на трансакцията | Identificación de la operación |
| До 52 буквено-цифрови знака. | Hasta 52 caracteres alfanuméricos. |
| Референтен номер на трансакцията | Número de referencia de la transacción |
| Поле с до 40 буквено-цифрови знака | Campo alfanumérico de hasta 40 caracteres. |
| Място на изпълнение | Plataforma de ejecución |
| Идентификационен код на пазара по ISO 10383 — 4 буквени знака. | Código de identificación del mercado (MIC) según la norma ISO 10383, 4 letras. |
| В съответните случаи се посочва XOFF за допуснатите до търговия на регулиран пазар деривати, които се търгуват извънборсово, или XXXX за извънборсовите деривати. | En su caso, XOFF para los derivados cotizados que se negocien fuera de la bolsa o XXXX para los derivados extrabursátiles. |
| Компресиране | Compresión |
| Y = ако договорът е резултат от компресиране; N= ако договорът не е резултат от компресиране. | Y = el contrato es resultado de una compresión; N = el contrato no es resultado de una compresión. |
| Цена/процент | Precio / tipo |
| Изражение на цената | Notación del precio |
| Напр. код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака, процент. | P.ej., código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras, porcentaje. |
| Условна стойност | Importe nocional |
| Множител на цената | Multiplicador del precio |
| Предварително плащане | Anticipo |
| До 10 цифрови знака във формат хххх,ууууу за плащания, извършени от отчитащия се контрагент, и във формат хххх,ууууу за плащания, получени от отчитащия се контрагент. | Hasta 10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy para los pagos efectuados por la contraparte informante, y según el formato xxxx,yyyyy para los pagos recibidos por la contraparte informante. |
| Вид на доставката | Tipo de entrega |
| C=с парични средства, P=физическа доставка, O=по избор на контрагента. | C= efectivo, P= física, O= opcional para la contraparte. |
| Дата и час на изпълнението | Marca de tiempo de la ejecución |
| Дата на влизане в сила | Fecha efectiva |
| Падеж | Fecha de vencimiento |
| Дата на приключване | Fecha de terminación |
| Дата на сетълмент | Fecha de liquidación |
| Вид на рамковия договор | Tipo de acuerdo marco |
| Свободен текст, с обем до 50 знака, в който се посочва заглавието на използвания рамков договор, ако има такъв. | Texto libre, campo de hasta 50 caracteres en el que se indique el nombre del acuerdo marco utilizado, en su caso. |
| Версия на рамковия договор | Versión del acuerdo marco |
| Година, xxxx. | Año, xxxx. |
| Раздел 2в – Ограничаване на риска / отчитане | Sección 2c – Reducción del riesgo / Notificación |
| Дата и час на потвърждението | Marca de tiempo de la confirmación |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601/ формат за представяне на час като координирано универсално време (UTC). | Formato de fecha según la norma ISO 8601, hora UTC. |
| Вид на потвърждението | Medios de confirmación |
| Y=потвърдено не по електронен път, N=непотвърдено, E=потвърдено по електронен път. | Y= confirmado por vía no electrónica, N= no confirmado, E= confirmado por vía electrónica. |
| Раздел 2г - Клиринг | Sección 2d - Compensación |
| Задължение за клиринг | Obligación decompensación |
| Клиринг извършен | Compensado |
| Дата и час на клиринга | Marca de tiempo de la compensación |
| Идентификационен код на централния контрагент | Identificación de la ECC |
| Идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака) или — ако няма такъв — временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака), или — ако няма такъв — бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака). | Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos) o, en su defecto, identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos) o, en su defecto, código BIC (11 caracteres alfanuméricos). |
| Вътрешногрупов | Intragrupo |
| Раздел 2д – Лихвени проценти | Sección 2e – Tipos de interés |
| Деривати върху лихвени проценти | Derivados sobre tipos de interés |
| Фиксиран лихвен процент на компонент 1 | Tipo fijo del componente 1 |
| Цифрови знаци във формат хххх,ууууу. | Dígitos según el formato xxxx,yyyyy. |
| Брой дни с фиксиран лихвен процент | Cómputo de días del tipo fijo |
| Действителен брой дни/365, 30В/365 или друг | Real/365, 30B/360 u otros. |
| Периодичност на плащанията по компонента с фиксиран лихвен процент | Frecuencia de pago del componente fijo |
| Множител — цяло число, съчетан с времеви период, за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, напр. 10D, 3M, 5Y. | Número entero multiplicador de un lapso de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, p.ej., 10D, 3M, 5Y. |
| Периодичност на плащанията по компонента с променлив лихвен процент | Frecuencia de pago del tipo variable |
| Периодичност на преразглеждането на променливия лихвен процент | Frecuencia de revisión del tipo variable |
| D Множител — цяло число, съчетан с времеви период, за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, напр. 10D, 3M, 5Y. | D número entero multiplicador de un lapso de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, p.ej., 10D, 3M, 5Y. |
| Променлив лихвен процент на компонент 1 | Tipo variable del componente 1 |
| Название на индекса, от който зависи променливият лихвен процент, напр. 3M Euribor (3-месечен Euribor). | Nombre del índice del tipo variable, p.ej., Euribor 3M. |
| Раздел 2е – Чуждестранна валута | Sección 2f – Divisas |
| Деривати върху валута | Derivados sobre divisas |
