| Source | Target | | O instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu článku 6 písm. a) směrnice 2003/41/ES; | O arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse som defineret i artikel 6, litra a), i direktiv 2003/41/EF |
| R zajišťovna povolená v souladu se směrnicí 2005/68/ES; | R genforsikringsselskab med tilladelse i henhold til direktiv 2005/68/EF |
| U SKIPCP a jeho správcovská společnost povolená v souladu se směrnicí 2009/65/ES; nebo | U investeringsinstitut og dets administrationsselskab, godkendt i henhold til direktiv 2009/65/EF, eller |
| nevyplňovat v případě pokrytí identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo v případě nefinančních protistran. | blank, hvis omfattet af identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) eller i tilfælde af ikke-finansielle modparter. |
| Finanční nebo nefinanční povaha smluvní strany | Finansiel eller ikke-finansiel modpart |
| F = finanční smluvní strana, N = nefinanční smluvní strana. | F = finansiel modpart, N = ikke-finansiel modpart. |
| Identifikace makléře | Mægler-id |
| identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků). | BIC (11 alfanumeriske tegn) eller kundekode (50 alfanumeriske tegn). |
| Identifikace vykazujícího subjektu | Id for indberettende enhed |
| Identifikace člena clearingového systému | Id for clearingmedlem |
| Identifikace beneficiárního vlastníka | Id for berettiget modtager |
| Postavení | Handler i egenskab af |
| P = hlavní činnost, A = zprostředkovatel. | P = ordregiver A = agent. |
| Postavení protistrany | Modpartsside |
| B = kupující, S = prodávající. | B = køber, S = sælger. |
| Obchod s protistranou, která nepochází z EHP | Handel med ikke-EØS-modpart |
| Y = ano, N = ne. | Y = ja, N = nej. |
| Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním | Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering |
| Prahová hodnota | Clearinggrænseværdi |
| Y = nad, N = pod. | Y = over, N = under. |
| Tržní hodnota smlouvy | Aftalens markedsværdi (dvs. efter marking-to-market-princippet) |
| Maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy. | Op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
| Měna, ve které je uvedena tržní hodnota smlouvy | Valuta for aftalens markedsværdi |
| Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky. | ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn. |
| Datum ocenění | Dato for værdiansættelsen |
| Datum ve formátu podle ISO 8601. | ISO 8601-datoformat |
| Čas ocenění | Klokkeslæt for værdiansættelsen |
| Čas ve formátu UTC. | UTC-klokkeslætsformat |
| Typ ocenění | Værdiansættelsestype |
| M = tržní ocenění / O = ocenění pomocí modelu. | M = efter marking-to-market-princippet / O = efter marking-to-model-princippet. |
| Zajištění | Sikkerhedsstillelse |
| U = nezajištěno, PC = částečně zajištěno, OC = zajištěno jednostranně nebo FC = plně zajištěno. | U = ingen sikkerhedsstillelse, PC = delvis sikkerhedsstillelse, OC = envejssikkerhedsstillelse eller FC = fuld sikkerhedsstillelse. |
| Zajištění složené ve vztahu k portfoliu | Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis |
| Kód zajištění portfolia | Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis |
| Maximálně 10 číselných znaků. | Op til 10 numeriske tegn. |
| Hodnota zajištění | Værdi af sikkerhedsstillelsen |
| Uveďte hodnotu celkové výše poskytnutého zajištění; maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy. | Angiv værdien af den samlede sikkerhedsstillelse, der er stillet; op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
| Měna, ve které je uvedena hodnota zajištění | Valuta for værdien af sikkerhedsstillelsen |
| Upřesněte měnu v kolonce 25; Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky. | Angiv valutaen for felt 25; ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn. |
| Společné údaje | Fælles data |
| Příslušné druhy deriváto-vých smluv | Berørte typer derivataftaler |
| Oddíl 2a - Druh smlouvy | Afdeling 2a - aftaletype |
| Všechny smlouvy | Alle aftaler |
| Identifikace použité taxonomie: | Anvendt taksonomi |
| U identifikační kód produktu [používaný v Evropě] | Angiv den anvendte taksonomi: |
| I = ISIN / identifikační kód alternativního nástroje | U produktidentifikator [godkendt i Europa] |
| E prozatímní taxonomie | E foreløbig taksonomi |
| Identifikace produktu 1 | Produkt-id 1 |
| V případě taxonomie = U: | Hvis taksonomi = U: |
| specifický identifikační kód produktu, bude definován | produktidentifikator (UPI) (fastsættes senere) |
| V případě taxonomie = I: | Hvis taksonomi = I: |
| V případě taxonomie = E: | Hvis taksonomi = E: |
| kategorie derivátů: | Derivatklasse |
| CO komoditní deriváty | CO råvarer |
| CR úvěrové deriváty | CR lån |
| CU měnové deriváty | CU valuta |
| EQ akciové deriváty | EQ aktier |
| IR úrokové deriváty | IR rentesats |
| OT ostatní | OT andet |
| klasifikace finančních nástrojů, šest znaků abecedního kódu | CFI, bogstavkode bestående af 6 tegn |
