| Source | Target | | druh derivátů: | Derivattype |
| CD rozdílové smlouvy | CD differencekontrakter |
| FR dohody o úrokové míře | FR fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) |
| Podkladový nástroj | Underliggende aktiv |
| kód ISIN (12 alfanumerických znaků); | ISIN (12 alfanumeriske tegn) |
| identifikační kód právnické osoby (20 alfanumerických znaků); | LEI (20 alfanumeriske tegn) |
| prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků); | Foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) |
| specifický identifikační kód produktu (bude definován); | UPI (fastsættes senere) |
| B koš; | B Kurv |
| Jmenovitá měna 1 | Notionel valuta 1 |
| Měna dodání | Leveringsvaluta |
| Oddíl 2b – Údaje o obchodech | Afdeling 2b – Nærmere oplysninger om transaktionen |
| Identifikace obchodu | Handels-id |
| Maximálně 52 alfanumerických znaků. | Op til 52 alfanumeriske tegn. |
| Referenční číslo obchodu | Transaktionens referencenummer |
| Maximálně 40 znaků v alfanumerickém poli. | Et alfanumerisk felt på op til 40 tegn. |
| Převodní místo | Handelssted |
| Identifikační kód trhu podle ISO 10383, 4 abecední znaky. | ISO 10383-markedsidentifikatorkode (MIC), bogstavkode bestående af 4 tegn. |
| Případně XOFF pro kotované deriváty, které se obchodují mimo burzu, nebo XXXX pro OTC deriváty. | Hvis relevant, XOFF for børsnoterede derivater, der handles uden for børsen, eller XXXX for OTC-derivater |
| Komprese | Komprimering |
| Y = pokud smlouva vyplývá z komprese; N = pokud smlouva nevyplývá z komprese. | Y = hvis aftalen skyldes komprimering; N = hvis aftalen ikke skyldes komprimering. |
| Cena / kurz | Pris/kurs |
| Cenová notace | Prisnotering |
| Např. kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky, procento. | F.eks. ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn, procent. |
| Jmenovitá hodnota | Notionelt beløb |
| Cenový multiplikátor | Prismultiplikator |
| Platba předem | Forudbetaling |
| Maximálně 10 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy pro platby provedené vykazující protistranou a v podobě xxxx,yyyyy pro platby, jež obdržela vykazující protistrana. | Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy for betalinger foretaget af den indberettende modpart og i formatet xxxx,yyyyy for betalinger modtaget af den indberettende modpart |
| Typ dodání | Leveringstype |
| C = v hotovosti, P = fyzicky, O = protistrana má možnost volby. | C = kontant, P = fysisk, O = efter modpartens valg. |
| Časový záznam převedení | Tidsstempel for gennemførelse |
| Datum účinnosti | Ikrafttrædelsesdato |
| Datum splatnosti | Forfaldsdato |
| Datum ukončení smlouvy | Udløbsdato |
| Datum vypořádání | Afviklingsdato |
| Typ rámcové dohody | Masteraftaletype |
| Volný text, pole s maximálně 50 znaky identifikující název použité rámcové dohody, pokud existuje. | Fritekst, felt op til 50 tegn, angivelse af navnet på masteraftalen, hvis en sådan anvendes. |
| Verze rámcové dohody | Masteraftaleversion |
| Rok, xxxx. | År, xxxx. |
| Oddíl 2c – Zmírňování rizika / vykazování | Afdeling 2c – risikoreduktion/indberetning |
| Časový záznam potvrzení | Tidsstempel for bekræftelse |
| Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601. | ISO 8601-datoformat, UTC-klokkeslætsformat. |
| Způsob potvrzení | Bekræftelsesmiddel |
| Y = potvrzeno neelektronicky, N = nepotvrzeno, E = potvrzeno elektronicky. | Y = Ikke-elektronisk bekræftelse, N = Ingen bekræftelse, E = Elektronisk bekræftelse. |
| Oddíl 2d – Clearing | Afdeling 2d - clearing |
| Clearingová povinnost | Clearingforpligtelse |
| Clearing proveden | Clearet |
| Časový záznam clearingu | Tidsstempel for clearing |
| Identifikace ústřední protistrany | Den centrale modparts id |
| Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků) nebo, není-li k dispozici, prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků) nebo, není-li k dispozici, identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků). | Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn) eller, hvis en sådan ikke foreligger, foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) eller, hvis en sådan ikke foreligger, BIC (11 alfanumeriske tegn). |
| Uvnitř skupiny | Koncernintern |
| Oddíl 2e – Úrokové sazby | Afdeling 2e - rentesatser |
| Úrokové deriváty | Rentederivater |
| Pevná sazba části 1 | Fast rente for første ben |
| Číselné znaky v podobě xxxx,yyyyy. | Numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
| Pevná sazba části 2 | Fast rente for andet ben |
| Denní pevná sazba | Rentedagskonvention for den faste rente |
| Podle standardu ACT/365, 30B/360 nebo jiného. | Faktiske/365, 30B/360 eller anden |
| Četnost plateb v rámci pevné části | Betalingshyppighed for det faste ben |
| Číslo udávající časové období, jež popisuje, jak často si protistrany vyměňují platby, např. 10D, 3M, 5Y. | En hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y. |
