| Source | Target | | I pojišťovna povolená v souladu se směrnicí 73/239/EHS; | I kindlustusandja, kellel on direktiivi 73/239/EMÜ kohane tegevusluba; |
| L alternativní investiční fond spravovaný správcem, který má povolení nebo je registrován v souladu se směrnicí 2011/61/EU; | L Alternatiivne investeerimisfond, mida valitseb alternatiivse investeerimisfondi valitseja, kellel on tegevusluba või kes on registreeritud vastavalt direktiivile 2011/61/EL; |
| O instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu článku 6 písm. a) směrnice 2003/41/ES; | O tööandjapensioni kogumisasutus direktiivi 2003/41/EÜ artikli 6 punkti a tähenduses; |
| R zajišťovna povolená v souladu se směrnicí 2005/68/ES; | R edasikindlustusandja, kellel on direktiivi 2005/68/EÜ kohane tegevusluba; |
| U SKIPCP a jeho správcovská společnost povolená v souladu se směrnicí 2009/65/ES; nebo | U eurofond ja tema fondivalitseja, kellel on direktiivi 2009/65/EÜ kohane tegevusluba; või |
| nevyplňovat v případě pokrytí identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo v případě nefinančních protistran. | jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral või finantssektorivälise vastaspoolte puhul. |
| Finanční nebo nefinanční povaha smluvní strany | Vastaspoole kuulumine või mittekuulumine finantssektorisse |
| F = finanční smluvní strana, N = nefinanční smluvní strana. | F= finantssektori vastaspool, N= finantssektoriväline vastaspool |
| Identifikace makléře | Maakleri tunnuskood |
| identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků). | BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit). |
| Identifikace vykazujícího subjektu | Teavitava üksuse tunnuskood |
| Identifikace člena clearingového systému | Kliiriva liikme tunnuskood |
| Identifikace beneficiárního vlastníka | Õigustatud isiku tunnuskood |
| Postavení | Kauplemisvolitused |
| P = hlavní činnost, A = zprostředkovatel. | P= oma arvel kaupleja, A= Volitatud kaupleja. |
| Postavení protistrany | Vastaspoole osapool |
| B = kupující, S = prodávající. | B= ostja, S= müüja. |
| Obchod s protistranou, která nepochází z EHP | Leping mitte-EMP osapoolega |
| Y = ano, N = ne. | Y= jah, N= ei. |
| Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním | Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega |
| Prahová hodnota | Kliirimiskünnis |
| Y = nad, N = pod. | Y= üle, N= alla. |
| Tržní hodnota smlouvy | Lepingu väärtus turuhinnas |
| Maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy. | Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy. |
| Měna, ve které je uvedena tržní hodnota smlouvy | Lepingu turuhinnas hindamise valuuta |
| Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky. | ISO 4217 valuutakood, 3 tähte. |
| Datum ocenění | Hindamise kuupäev |
| Datum ve formátu podle ISO 8601. | ISO 8601 kuupäevavorming. |
| Čas ocenění | Hindamise aeg |
| Čas ve formátu UTC. | UTC ajavorming. |
| Typ ocenění | Hindamise tüüp |
| M = tržní ocenění / O = ocenění pomocí modelu. | M= turuhinnas / O= turuväärtuse hindamise mudel alusel. |
| Zajištění | Tagatis |
| U = nezajištěno, PC = částečně zajištěno, OC = zajištěno jednostranně nebo FC = plně zajištěno. | U= tagatiseta, PC= osalise tagatisega, OC= ühesuunalise tagatisega või FC= täieliku tagatisega. |
| Zajištění složené ve vztahu k portfoliu | Tagatisportfell |
| Kód zajištění portfolia | Tagatisportfelli tunnuskood |
| Maximálně 10 číselných znaků. | Kuni 10 numbrit. |
| Hodnota zajištění | Tagatise väärtus |
| Uveďte hodnotu celkové výše poskytnutého zajištění; maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy. | Antud tagatise kogusumma; Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy. |
| Měna, ve které je uvedena hodnotazajištění | Tagatise valuuta |
| Upřesněte měnu v kolonce 25; Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky. | Täpsustada lahtri 25 valuuta; ISO 4217 valuutakood, 3 tähte. |
| Společné údaje | Üldandmed |
| Příslušné druhy deriváto-vých smluv | Tuletislepingu liik |
| Oddíl 2a - Druh smlouvy | Jagu 2a – Lepingu liik |
| Všechny smlouvy | Kõik lepingud |
| Identifikace použité taxonomie: | Kasutatud taksonoomia |
| U identifikační kód produktu [používaný v Evropě] | Märkida kasutatud taksonoomia: |
| I = ISIN / identifikační kód alternativního nástroje | U oote tunnuskood [Euroopas vastuvõetud] |
| E prozatímní taxonomie | E ajutine taksonoomia |
| Identifikace produktu 1 | Toote tunnuskood 1 |
| V případě taxonomie = U: | Kui tähis= U |
| specifický identifikační kód produktu, bude definován | Toote tunnuskood, määratakse hiljem |
| V případě taxonomie = I: | Kui tähis= I |
| V případě taxonomie = E: | Kui tähis= E: |
| kategorie derivátů: | Tuletislepingu klass |
| CO komoditní deriváty | CO kaup |
| CR úvěrové deriváty | CR krediit |
| CU měnové deriváty | CU valuuta |
| EQ akciové deriváty | EQ aktsia |
| IR úrokové deriváty | IR intressimäär |
