| Source | Target | | OT ostatní | OT muu |
| nevyplňovat | tühi |
| klasifikace finančních nástrojů, šest znaků abecedního kódu | CFI, 6tähte |
| druh derivátů: | Tuletisinstrumendi liik |
| CD rozdílové smlouvy | CD hinnavahelepingud |
| FR dohody o úrokové míře | FR tähtpäevaintressiga lepingud |
| FW forwardy | FW forvardlepingud |
| OP opce | OP optsioonilepingud |
| SW swapy | SW vahetuslepingud |
| Podkladový nástroj | Alusvara |
| kód ISIN (12 alfanumerických znaků); | ISIN (12 tähte või numbrit); |
| identifikační kód právnické osoby (20 alfanumerických znaků); | juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit); |
| prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků); | üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), |
| specifický identifikační kód produktu (bude definován); | toote kordumatu tunnuskood (Määratakse hiljem); |
| B koš; | B korv; |
| Jmenovitá měna 1 | Tinglik valuuta 1 |
| Měna dodání | Ülekantav valuuta |
| Oddíl 2b – Údaje o obchodech | Jagu 2b – Tehinguandmed |
| Identifikace obchodu | Tehingu tunnuskood |
| Maximálně 52 alfanumerických znaků. | Kuni 52 tähte või numbrit. |
| Referenční číslo obchodu | Tehingu viitenumber |
| Maximálně 40 znaků v alfanumerickém poli. | Kuni 40 tähte või numbrit |
| Převodní místo | Täitmiskoht |
| Identifikační kód trhu podle ISO 10383, 4 abecední znaky. | ISO 10383 turu tunnuskood (MIC), 4 tähte. |
| Případně XOFF pro kotované deriváty, které se obchodují mimo burzu, nebo XXXX pro OTC deriváty. | Kui vajalik, XOFF reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele lubatud, kuid börsiväliselt kaubeldud, või XXXX börsiväliste tuletislepingute kohta. |
| Komprese | Tihendamine |
| Y = pokud smlouva vyplývá z komprese; N = pokud smlouva nevyplývá z komprese. | Y= kui lepingut on tihendatud; N= kui lepingut ei ole tihendatud; |
| Cena / kurz | Hind/määr |
| Cenová notace | Hinnanoteering |
| Např. kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky, procento. | Nt ISO 4217 valuutakood, 3 tähte, protsent. |
| Jmenovitá hodnota | Tinglik väärtus |
| Cenový multiplikátor | Hinnakordaja |
| Platba předem | Lepingu sõlmimisel makstav tasu |
| Maximálně 10 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy pro platby provedené vykazující protistranou a v podobě xxxx,yyyyy pro platby, jež obdržela vykazující protistrana. | Teavitava vastaspoole tehtud maksete puhul kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy, ning teavitava vastaspoole saadud maksete puhul vormingus xxxx,yyyyy. |
| Typ dodání | Ülekande liik: |
| C = v hotovosti, P = fyzicky, O = protistrana má možnost volby. | C = rahas, P = füüsiliselt, O = vastaspoole vabal valikul. |
| Časový záznam převedení | Täitmise ajatempel |
| Datum účinnosti | Jõustumiskuupäev |
| Datum splatnosti | Tähtpäev |
| Datum ukončení smlouvy | Lõpetamise kuupäev |
| Datum vypořádání | Arvelduse kuupäev |
| Typ rámcové dohody | Raamlepingu liik |
| Volný text, pole s maximálně 50 znaky identifikující název použité rámcové dohody, pokud existuje. | Vajaduse korral vabas vormis tekst kuni 50 tähemärki, märkides kasutatud raamlepingu nime. |
| Verze rámcové dohody | Raamlepingu tekstiversioon |
| Rok, xxxx. | Aasta, xxxx. |
| Oddíl 2c – Zmírňování rizika / vykazování | Jagu 2c – Riskide maandamine / teavitamine |
| Časový záznam potvrzení | Kinnitamise ajatempel |
| Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601. | ISO 8601 kuupäevavorming, UTC ajavorming. |
| Způsob potvrzení | Kinnitamise liik |
| Y = potvrzeno neelektronicky, N = nepotvrzeno, E = potvrzeno elektronicky. | Y= mitteelektrooniliselt kinnitatud, N= kinnitamata, E= elektrooniliselt kinnitatud. |
| Oddíl 2d – Clearing | Jagu 2d - kliirimine |
| Clearingová povinnost | Kliiringukohustus |
| Clearing proveden | Kliiritud |
| Časový záznam clearingu | Kliiringu ajatempel |
| Identifikace ústřední protistrany | Keskse vastaspoole tunnuskood |
| Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků) nebo, není-li k dispozici, prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků) nebo, není-li k dispozici, identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků). | Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit), selle puudumise korral üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), selle puudumise korral BIC (11 tähte või numbrit). |
| Uvnitř skupiny | Grupisisene tehing |
| Oddíl 2e – Úrokové sazby | Jagu 2e – Intressimäärad |
| Úrokové deriváty | Intressimääratuletisinstrumendid |
| Pevná sazba části 1 | Fikseeritud intressi pool 1 |
