| Source | Target | | I kindlustusandja, kellel on direktiivi 73/239/EMÜ kohane tegevusluba; | I ein gemäß der Richtlinie 73/239/EG zugelassenes Versicherungsunternehmen |
| L Alternatiivne investeerimisfond, mida valitseb alternatiivse investeerimisfondi valitseja, kellel on tegevusluba või kes on registreeritud vastavalt direktiivile 2011/61/EL; | L ein alternativer Investmentfonds, der von einem gemäß der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen oder registrierten AIFM verwaltet wird |
| O tööandjapensioni kogumisasutus direktiivi 2003/41/EÜ artikli 6 punkti a tähenduses; | O eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EG |
| R edasikindlustusandja, kellel on direktiivi 2005/68/EÜ kohane tegevusluba; | R ein gemäß der Richtlinie 2005/68/EG zugelassenes Rückversicherungsunternehmen |
| U eurofond ja tema fondivalitseja, kellel on direktiivi 2009/65/EÜ kohane tegevusluba; või | U ein OGAW und seine Verwaltungsgesellschaft mit Zulassung gemäß der Richtlinie 2009/65/EG oder |
| jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral või finantssektorivälise vastaspoolte puhul. | freilassen, falls Kennziffer für die juristische Person (LEI) angegeben wird oder es sich um eine nichtfinanzielle Gegenpartei handelt. |
| Vastaspoole kuulumine või mittekuulumine finantssektorisse | Art der Gegenpartei |
| F= finantssektori vastaspool, N= finantssektoriväline vastaspool | F=finanzielle Gegenpartei, N=nichtfinanzielle Gegenpartei. |
| Maakleri tunnuskood | Makler-ID |
| BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit). | BIC (11 alphanumerische Zeichen) oder eine Kundenkennziffer (50 alphanumerische Zeichen). |
| Teavitava üksuse tunnuskood | ID der meldenden Stelle |
| Kliiriva liikme tunnuskood | ID des Clearingmitglieds |
| Õigustatud isiku tunnuskood | ID des Begünstigten |
| Kauplemisvolitused | Eigenschaft, in der die Transaktion vollzogen wird |
| P= oma arvel kaupleja, A= Volitatud kaupleja. | P=Eigenhändler, A=Beauftragter. |
| Vastaspoole osapool | Seite der Gegenpartei |
| B= ostja, S= müüja. | B=Käufer, S=Verkäufer. |
| Leping mitte-EMP osapoolega | Transaktion mit einer Nicht-EWR-Gegenpartei |
| Y= jah, N= ei. | Y=ja, N=Nein. |
| Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega | Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement |
| Kliirimiskünnis | Clearingschwelle |
| Y= üle, N= alla. | Y=darüber, N=darunter. |
| Lepingu väärtus turuhinnas | Aktueller Marktwert des Kontrakts |
| Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy. | Bis zu 20 numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy. |
| Lepingu turuhinnas hindamise valuuta | Währung, in der der aktuelle Marktwert des Kontrakts angegeben ist |
| ISO 4217 valuutakood, 3 tähte. | Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen. |
| Hindamise kuupäev | Datum der Bewertung |
| ISO 8601 kuupäevavorming. | Datumsangabe nach ISO 8601. |
| Hindamise aeg | Uhrzeit der Bewertung |
| UTC ajavorming. | UTC-Zeit. |
| Hindamise tüüp | Art der Bewertung |
| M= turuhinnas / O= turuväärtuse hindamise mudel alusel. | M=Marktpreisbewertung / O=Modellpreisbewertung. |
| Tagatis | Besicherung |
| U= tagatiseta, PC= osalise tagatisega, OC= ühesuunalise tagatisega või FC= täieliku tagatisega. | U=unbesichert, PC=teilbesichert, OC=einseitig besichert oder FC=vollständig besichert. |
| Tagatisportfell | Besicherung auf Portfolioebene |
| Tagatisportfelli tunnuskood | Kennziffer des besicherten Portfolios |
| Kuni 10 numbrit. | Bis zu 10 numerische Zeichen. |
| Tagatise väärtus | Wert der Sicherheiten |
| Antud tagatise kogusumma; Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy. | Gesamtwert der hinterlegten Sicherheiten angeben; maximal 20 numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy. |
| Tagatise valuuta | Währung, in der der Wert der Sicherheit angegeben ist |
| Täpsustada lahtri 25 valuuta; ISO 4217 valuutakood, 3 tähte. | Geben Sie die Währung an, in der in Feld 25 der Gesamtwert ausgewiesen ist; Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen. |
| Üldandmed | Allgemeine Angaben |
| Tuletislepingu liik | Derivat-kontrakt-typen |
| Jagu 2a – Lepingu liik | Abschnitt 2a – Art des Kontrakts |
| Kõik lepingud | Alle Kontrakte |
| Kasutatud taksonoomia | Verwendete Taxonomie |
| Märkida kasutatud taksonoomia: | Geben Sie an, welche Taxonomie Sie verwendet haben: |
| U oote tunnuskood [Euroopas vastuvõetud] | U [in Europa angenommene]Produktkennziffer |
| E ajutine taksonoomia | E vorläufige Taxonomie |
| Toote tunnuskood 1 | Produkt-ID 1 |
| Kui tähis= U | Wenn Taxonomie = U: |
| Toote tunnuskood, määratakse hiljem | Produktkennziffer (UPI), noch festzulegen |
| Kui tähis= I | Wenn Systematik = I: |
| Kui tähis= E: | Wenn Taxonomie = E: |
| Tuletislepingu klass | Derivatkategorie |
| CO kaup | CO Warenderivat |
| CR krediit | CR Kreditderivat |
| CU valuuta | CU Währungsderivat |
| EQ aktsia | EQ Aktienderivat |
| IR intressimäär | IR Zinsderivat |
