| Source | Target | | OT muu | OT Sonstiges |
| tühi | Freilassen |
| Kui tähis= I | Wenn Taxonomie = I: |
| CFI, 6 tähte | CFI, sechsstelliger alphabetischer Code |
| Tuletisinstrumendi liik | Derivatetyp: |
| CD hinnavahelepingud | CD Differenzkontrakt FR Zinstermingeschäft |
| FR tähtpäevaintressiga lepingud | FU Börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future) |
| Alusvara | Basiswert |
| ISIN (12 tähte või numbrit); | ISIN (12 alphanumerische Zeichen); |
| juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit); | LEI (20 alphanumerische Zeichen); |
| üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), | Vorläufige Kennziffer (20 alphanumerische Zeichen); |
| toote kordumatu tunnuskood (Määratakse hiljem); | UPI (noch festzulegen); |
| B korv; | B Korb; |
| Tinglik valuuta 1 | Nennwährung 1 |
| Ülekantav valuuta | Zu liefernde Währung |
| Jagu 2b – Tehinguandmed | Abschnitt 2b – Transaktionsdetails |
| Tehingu tunnuskood | Transaktions-ID |
| Kuni 52 tähte või numbrit. | Bis zu 52 numerische Zeichen |
| Tehingu viitenumber | Transaktionsreferenznummer |
| Kuni 40 tähte või numbrit | Alphanumerisches Feld mit bis zu 40 Zeichen |
| Täitmiskoht | Ausführungsplatz |
| ISO 10383 turu tunnuskood (MIC), 4 tähte. | Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383, 4 alphabetische Zeichen. |
| Kui vajalik, XOFF reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele lubatud, kuid börsiväliselt kaubeldud, või XXXX börsiväliste tuletislepingute kohta. | Soweit relevant, XOFF für börsennotierte, außerbörslich gehandelte Derivate oder XXXX für OTC-Derivate. |
| Tihendamine | Zahlenmäßige Reduktion der ausstehenden Kontrakte („Compression“) |
| Y= kui lepingut on tihendatud; N= kui lepingut ei ole tihendatud; | Y = wenn der Vertrag aus einer solchen Reduktion hervorgegangen ist; N = wenn der Vertrag nicht aus einer solchen Reduktion hervorgegangen ist. |
| Hind/määr | Preis / Satz |
| Hinnanoteering | Preisnotierung |
| Nt ISO 4217 valuutakood, 3 tähte, protsent. | Z.B. Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen, Prozentangabe. |
| Tinglik väärtus | Nennbetrag |
| Hinnakordaja | Preismultiplikator |
| Lepingu sõlmimisel makstav tasu | Zahlung bei Abschluss |
| Teavitava vastaspoole tehtud maksete puhul kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy, ning teavitava vastaspoole saadud maksete puhul vormingus xxxx,yyyyy. | Bis zu 10 numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy bei Zahlungen, die die meldende Gegenpartei leistet, und im Format xxxx,yyyyy bei Zahlungen, die die meldende Gegenpartei entgegennimmt. |
| Ülekande liik: | Art der Lieferung |
| C = rahas, P = füüsiliselt, O = vastaspoole vabal valikul. | C=Bar, P=Physisch, O=Optional. |
| Täitmise ajatempel | Ausführungszeitstempel |
| Jõustumiskuupäev | Geltungsbeginn |
| Tähtpäev | Fälligkeitstermin |
| Lõpetamise kuupäev | Kontraktende |
| Arvelduse kuupäev | Abrechnungstermin |
| Raamlepingu liik | Art des Rahmenvertrags |
| Vajaduse korral vabas vormis tekst kuni 50 tähemärki, märkides kasutatud raamlepingu nime. | Textfeld mit bis zu 50 Zeichen, geben Sie bitte gegebenenfalls den Namen des Rahmenvertrags an. |
| Raamlepingu tekstiversioon | Fassung des Rahmenvertrags |
| Aasta, xxxx. | Jahr, xxxx. |
| Jagu 2c – Riskide maandamine / teavitamine | Abschnitt 2c – Risikominderung / Meldung |
| Kinnitamise ajatempel | Bestätigungszeitstempel |
| ISO 8601 kuupäevavorming, UTC ajavorming. | Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit. |
| Kinnitamise liik | Art der Bestätigung |
| Y= mitteelektrooniliselt kinnitatud, N= kinnitamata, E= elektrooniliselt kinnitatud. | Y=nichtelektronisch, N=unbestätigt, E=elektronisch. |
| Jagu 2d - kliirimine | Abschnitt 2d – Clearing |
| Kliiringukohustus | Clearingpflicht |
| Kliiritud | Gecleart |
| Kliiringu ajatempel | Clearing-Zeitstempel |
| Keskse vastaspoole tunnuskood | CCP-ID |
| Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit), selle puudumise korral üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), selle puudumise korral BIC (11 tähte või numbrit). | Kennziffer der juristischen Person (LEI) (20 alphanumerische Zeichen) oder, falls nicht vorhanden, vorläufige Unternehmenskennziffer (20 alphanumerische Zeichen) oder, falls nicht vorhanden, BIC (11 alphanumerische Zeichen). |
| Grupisisene tehing | Gruppenintern |
| Jagu 2e – Intressimäärad | Abschnitt 2e – Zinssätze |
| Intressimääratuletisinstrumendid | Zinsderivate |
| Fikseeritud intressi pool 1 | Fester Satz „Leg 1“ |
| Numbrid vormingus xxxx,yyyyy. | Numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy. |
| Fikseeritud intressi arvestusmeetod | Festsatzberechnungsmethode |
