| Source | Target | | Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy. | Jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
| Lepingu turuhinnas hindamise valuuta | Monnaie de la valeur du contrat au prix du marché |
| ISO 4217 valuutakood, 3tähte. | Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. |
| Hindamise kuupäev | Date de la valorisation |
| ISO 8601 kuupäevavorming. | Format de date ISO 8601. |
| Hindamise aeg | Heure de la valorisation |
| UTC ajavorming. | Format de temps UTC |
| Hindamise tüüp | Type de valorisation |
| M= turuhinnas / O= turuväärtuse hindamise mudel alusel. | M = mark to market / O = mark to model. |
| Tagatis | Collatéralisation |
| U= tagatiseta, PC= osalise tagatisega, OC= ühesuunalise tagatisega või FC= täieliku tagatisega. | U = sans collatéralisation, PC = collatéralisation partielle, OC = collatéralisation à sens unique (one-way), FC = pleine collatéralisation |
| Tagatisportfell | Portefeuille de collatéral |
| Tagatisportfelli tunnuskood | Code du portefeuille de collatéral |
| Kuni 10 numbrit. | Jusqu’à 10 caractères numériques |
| Tagatise väärtus | Valeur du collatéral |
| Antud tagatise kogusumma; Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy. | Spécifier la valeur du montant total de collatéral fourni; jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
| Tagatise valuuta | Monnaie de la valeur du collatéral |
| Täpsustada lahtri 25 valuuta; ISO 4217 valuutakood, 3 tähte. | Spécifier la monnaie du champ 25; Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. |
| Üldandmed | Données communes |
| Tuletislepingu liik | Types de contrats dérivés concernés |
| Jagu 2a – Lepingu liik | Section 2a – type de contrat |
| Kõik lepingud | Tous les contrats |
| Kasutatud taksonoomia | Taxonomie utilisée |
| Märkida kasutatud taksonoomia: | Identification de la taxonomie utilisée: |
| U oote tunnuskood [Euroopas vastuvõetud] | U identifiant de produit [approuvé en Europe] |
| E ajutine taksonoomia | E taxonomie provisoire |
| Toote tunnuskood 1 | Identifiant de produit 1 |
| Kui tähis= U | Si taxonomie = U: |
| Toote tunnuskood, määratakse hiljem | identifiant de produit (IUP), à définir |
| Kui tähis= I | Si taxonomie = I: |
| Kui tähis= E: | Si taxonomie = E: |
| Tuletislepingu klass | Catégorie de dérivé: |
| CO kaup | CO matières premières |
| CR krediit | CR crédit |
| CU valuuta | CU devises |
| EQ aktsia | EQ actions |
| IR intressimäär | IR taux d’intérêt |
| OT muu | OT autre |
| tühi | néant |
| CFI, 6 tähte | CFI, code alphabétique à 6 caractères |
| Tuletisinstrumendi liik | Type d'instrument dérivé: |
| CD hinnavahelepingud | CD contrats financiers avec paiement d'un différentiel |
| FR tähtpäevaintressiga lepingud | FR accords de taux futurs |
| Alusvara | Sous-jacent |
| ISIN (12 tähte või numbrit); | ISIN (12 caractères alphanumériques); |
| juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit); | LEI (20 caractères alphanumériques); |
| üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), | identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques); |
| toote kordumatu tunnuskood (Määratakse hiljem); | IUP (à définir); |
| B korv; | B panier; |
| I indeks. | I indice. |
| Tinglik valuuta 1 | Monnaie notionnelle 1 |
| Ülekantav valuuta | Monnaie du règlement |
| Jagu 2b – Tehinguandmed | Section 2b – détails de la transaction |
| Tehingu tunnuskood | Identifiant de la transaction |
| Kuni 52 tähte või numbrit. | Jusqu’à 52 caractères alphanumériques. |
| Tehingu viitenumber | Numéro de référence de la transaction |
| Kuni 40 tähte või numbrit | Un champ alphanumérique de 40 caractères maximum |
| Täitmiskoht | Lieu d’exécution |
| ISO 10383 turu tunnuskood (MIC), 4 tähte. | Code d’identification de marché (MIC) ISO 10383, quatre caractères alphabétiques. |
| Kui vajalik, XOFF reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele lubatud, kuid börsiväliselt kaubeldud, või XXXX börsiväliste tuletislepingute kohta. | S’il y a lieu, XOFF pour les dérivés cotés qui sont négociés hors marché ou XXXX pour les dérivés de gré à gré |
