| Source | Target | | 100 numbrit või tähte või jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral. | 100 abecedno-numeričnih znakov ali se pusti prazno, če je ime vključeno v identifikator pravne osebe (LEI). |
| Vastaspoole asukoht | Sedež nasprotne stranke |
| 500 numbrit või tähte või jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral. | 500 abecedno-numeričnih znakov ali se pusti prazno, če je sedež vključen v identifikator pravne osebe (LEI). |
| Vastaspoole tegevusvaldkond | Podjetniški sektor nasprotne stranke |
| Taksonoomia: | Taksonomska razvrstitev: |
| A kindlustusandja, kellel on direktiivi 2002/83/EÜ kohane tegevusluba; | A zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2002/83/ES; |
| C krediidiasutus, kellel on direktiivi 2006/48/EÜ kohane tegevusluba; | C kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2006/48/ES; |
| F direktiivi 2004/39/EÜ kohane investeerimisühing; | F investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2004/39/ES; |
| I kindlustusandja, kellel on direktiivi 73/239/EMÜ kohane tegevusluba; | I zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 73/239/EGS; |
| L Alternatiivne investeerimisfond, mida valitseb alternatiivse investeerimisfondi valitseja, kellel on tegevusluba või kes on registreeritud vastavalt direktiivile 2011/61/EL; | L alternativni investicijski sklad, ki ga upravljajo AIFM, pooblaščeni ali registrirani v skladu z Direktivo 2011/61/EU; |
| O tööandjapensioni kogumisasutus direktiivi 2003/41/EÜ artikli 6 punkti a tähenduses; | O institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje v smislu člena 6(a) Direktive 2003/41/ES; |
| R edasikindlustusandja, kellel on direktiivi 2005/68/EÜ kohane tegevusluba; | R pozavarovalnica, pooblaščena v skladu z Direktivo 2005/68/ES; |
| U eurofond ja tema fondivalitseja, kellel on direktiivi 2009/65/EÜ kohane tegevusluba; või | U kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in družba, ki ga upravlja, pooblaščena v skladu z Direktivo 2009/65/ES ali |
| jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral või finantssektorivälise vastaspoolte puhul. | prazno, če je zajeto pod identifikator pravne osebe (LEI) ali v primeru nefinančnih nasprotnih strank. |
| Vastaspoole kuulumine või mittekuulumine finantssektorisse | Finančna ali nefinančna narava nasprotne stranke |
| F= finantssektori vastaspool, N= finantssektoriväline vastaspool | F=finančna nasprotna stranka, N= nefinančna nasprotna stranka. |
| Maakleri tunnuskood | ID posrednika |
| BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit). | oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov) ali oznaka stranke (50 abecedno-numeričnih znakov). |
| Teavitava üksuse tunnuskood | ID poročevalca |
| Kliiriva liikme tunnuskood | ID klirinškega člana |
| Õigustatud isiku tunnuskood | ID upravičenca |
| Kauplemisvolitused | Trgovalna zmogljivost |
| P= oma arvel kaupleja, A= Volitatud kaupleja. | P=glavni zavezanec, A=zastopnik. |
| Vastaspoole osapool | Nasprotna stranka |
| B= ostja, S= müüja. | B=kupec, S=prodajalec. |
| Leping mitte-EMP osapoolega | Trgovanje z nasprotno stranko, ki ni iz države EGS |
| Y= jah, N= ei. | Y=da, N=ne. |
| Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega | Neposredno povezano s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem |
| Kliirimiskünnis | Prag kliringa |
| Y= üle, N= alla. | Y=nad, N=pod |
| Lepingu väärtus turuhinnas | Tržna vrednost pogodbe |
| Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy. | Do 20 števk, zapisanih v obliki xxxx,yyyyy. |
| Lepingu turuhinnas hindamise valuuta | Valuta tržne vrednosti pogodbe |
| ISO 4217 valuutakood, 3 tähte. | Oznaka valute ISO 4217, 3 črke. |
| Hindamise kuupäev | Datum vrednotenja |
| ISO 8601 kuupäevavorming. | Zapis datuma po ISO 8601 |
| Hindamise aeg | Čas vrednotenja |
| UTC ajavorming. | Zapis časa po UTC. |
| Hindamise tüüp | Način vrednotenja |
| M= turuhinnas / O= turuväärtuse hindamise mudel alusel. | M=glede na tekočo tržno vrednost / O=glede na notranji model. |
| Tagatis | Zavarovanje |
| U= tagatiseta, PC= osalise tagatisega, OC= ühesuunalise tagatisega või FC= täieliku tagatisega. | U = nezavarovano, PC = delno zavarovano, OC = enostransko zavarovano ali FC = v celoti zavarovano. |
| Tagatisportfell | Zavarovalni portfelj |
| Tagatisportfelli tunnuskood | Oznaka zavarovalnega portfelja |
| Kuni 10 numbrit. | Do 10 števk. |
| Tagatise väärtus | Vrednost zavarovanja |
| Antud tagatise kogusumma; Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy. | Določite vrednost vloženega zavarovanja; do 20 števk v obliki xxxx,yyyyy. |
| Tagatise valuuta | Valuta zavarovanja |
| Täpsustada lahtri 25 valuuta; ISO 4217 valuutakood, 3 tähte. | Določite valuto polja 25; ISO 4217 oznaka valute, 3 črke. |
| Üldandmed | Skupni podatki |
| Tuletislepingu liik | Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih |
| Jagu 2a – Lepingu liik | Oddelek 2a – Vrsta pogodbe |
| Kõik lepingud | Vse pogodbe |
| Kasutatud taksonoomia | Uporabljena taksonomska razvrstitev |
| Märkida kasutatud taksonoomia: | Določite uporabljeno taksonomsko razvrstitev: |
| U oote tunnuskood [Euroopas vastuvõetud] | U identifikator produkta [potrjen v Evropi] |
| E ajutine taksonoomia | E začasna taksonomska razvrstitev |
| Toote tunnuskood 1 | ID produkta 1: |
| Kui tähis= U | Za taksonomsko razvrstitev = U |
| Toote tunnuskood, määratakse hiljem | Identifikator produkta (UPI) se opredeli |
