| Source | Target | | Kaupankäynti ETA:n ulkopuolisen vastapuolen kanssa | Transaktion mit einer Nicht-EWR-Gegenpartei |
| Y = kyllä / N = ei. | Y=ja, N=Nein. |
| Liittyy liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan suoraan | Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement |
| Määrityskynnysarvo | Clearingschwelle |
| Y = yli, N = ali. | Y=darüber, N=darunter. |
| Sopimuksen markkina-arvo | Aktueller Marktwert des Kontrakts |
| Enintään 20 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy. | Bis zu 20 numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy. |
| Valuutta, jossa sopimuksen markkina-arvo ilmoitetaan | Währung, in der der aktuelle Marktwert des Kontrakts angegeben ist |
| ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. | Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen. |
| Arvostuspäivä | Datum der Bewertung |
| Päivämäärä ISO 8601 -muodossa. | Datumsangabe nach ISO 8601. |
| Arvostuksen kellonaika | Uhrzeit der Bewertung |
| Kellonaika UTC-muodossa. | UTC-Zeit. |
| Arvostuksen tyyppi | Art der Bewertung |
| M = markkina-arvoon / O = arvostusmallilla. | M=Marktpreisbewertung / O=Modellpreisbewertung. |
| Vakuuden asettaminen | Besicherung |
| U = ei vakuuksia, PC = osittaiset vakuudet, OC = yksisuuntaiset vakuudet tai FC = täydet vakuudet. | U=unbesichert, PC=teilbesichert, OC=einseitig besichert oder FC=vollständig besichert. |
| Vakuussalkku | Besicherung auf Portfolioebene |
| Vakuussalkun koodi | Kennziffer des besicherten Portfolios |
| Enintään 10 numeerista merkkiä. | Bis zu 10 numerische Zeichen. |
| Vakuuden arvo | Wert der Sicherheiten |
| Ilmoitetaan asetetun vakuuden kokonaisarvo; enintään 20 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy. | Gesamtwert der hinterlegten Sicherheiten angeben; maximal 20 numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy. |
| Valuutta, jossa vakuuden arvo ilmoitetaan | Währung, in der der Wert der Sicherheit angegeben ist |
| Ilmoitetaan kentässä 25 mainittu valuutta; ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. | Geben Sie die Währung an, in der in Feld 25 der Gesamtwert ausgewiesen ist; Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen. |
| Yhteiset tiedot | Allgemeine Angaben |
| Sovellettavat johdannaissopimukset | Derivat-kontrakt-typen |
| Jakso 2a – Sopimustyyppi | Abschnitt 2a – Art des Kontrakts |
| Kaikki sopimukset | Alle Kontrakte |
| Käytetty luokittelu | Verwendete Taxonomie |
| Ilmoituksessa käytetty luokittelu: | Geben Sie an, welche Taxonomie Sie verwendet haben: |
| U tuotetunnus [Euroopassa hyväksytty] | U [in Europa angenommene]Produktkennziffer |
| E väliaikainen luokittelu | E vorläufige Taxonomie |
| Tuotteen tunnistetiedot 1 | Produkt-ID 1 |
| Kun luokittelu = U: | Wenn Taxonomie = U: |
| Tuotetunnus (UPI), joka on määritettävä | Produktkennziffer (UPI), noch festzulegen |
| Kun luokittelu = I: | Wenn Systematik = I: |
| Kun luokittelu = E: | Wenn Taxonomie = E: |
| Johdannaislaji: | Derivatkategorie |
| CO hyödyke | CO Warenderivat |
| CR luotto | CR Kreditderivat |
| CU valuutta | CU Währungsderivat |
| EQ oma pääoma | EQ Aktienderivat |
| IR korko | IR Zinsderivat |
| OT muu | OT Sonstiges |
| Tyhjä | Freilassen |
| Kun luokittelu = I: | Wenn Taxonomie = I: |
| CFI, 6-merkkinen kirjainkoodi | CFI, sechsstelliger alphabetischer Code |
| Johdannaistyyppi: | Derivatetyp: |
| CD hinnanerosopimukset | CD Differenzkontrakt FR Zinstermingeschäft |
| FR korkotermiinit | FU Börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future) |
| Kohde-etuus | Basiswert |
| ISIN (12 aakkosnumeerista merkkiä) | ISIN (12 alphanumerische Zeichen); |
| LEI (20 aakkosnumeerista merkkiä) | LEI (20 alphanumerische Zeichen); |
| Väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä) | Vorläufige Kennziffer (20 alphanumerische Zeichen); |
| UPI (määritettävä) | UPI (noch festzulegen); |
| B kori | B Korb; |
| Nimellisvaluutta 1 | Nennwährung 1 |
| Toteutusvaluutta | Zu liefernde Währung |
| Jakso 2b – Yksityiskohtaiset tiedot transaktioista | Abschnitt 2b – Transaktionsdetails |
| Kaupan tunnistetiedot | Transaktions-ID |
