| Source | Target | | Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä. | Bis zu 52 numerische Zeichen |
| Transaktion viitenumero | Transaktionsreferenznummer |
| Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 40 merkkiä. | Alphanumerisches Feld mit bis zu 40 Zeichen |
| Kauppapaikka | Ausführungsplatz |
| ISO 10383 -standardin mukainen nelikirjaiminen kaupankäyntipaikan koodi (Market Identifier Code, MIC). | Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383, 4 alphabetische Zeichen. |
| Tapauksen mukaan XOFF, kun kyseessä ovat julkisesti noteeratut johdannaiset, joilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella, tai XXXX, kun kyseessä ovat OTC-johdannaiset. | Soweit relevant, XOFF für börsennotierte, außerbörslich gehandelte Derivate oder XXXX für OTC-Derivate. |
| Tiivistäminen | Zahlenmäßige Reduktion der ausstehenden Kontrakte („Compression“) |
| Y = jos sopimus on tiivistämisen tulosta; N = jos sopimus ei ole tiivistämisen tulosta. | Y = wenn der Vertrag aus einer solchen Reduktion hervorgegangen ist; N = wenn der Vertrag nicht aus einer solchen Reduktion hervorgegangen ist. |
| Hinta/kurssi | Preis / Satz |
| Hinnan merkintätapa | Preisnotierung |
| Esim. ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi, prosenttiyksikkö. | Z.B. Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen, Prozentangabe. |
| Nimellismäärä | Nennbetrag |
| Hintakerroin | Preismultiplikator |
| Ennakkomaksu | Zahlung bei Abschluss |
| Enintään 10 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy, kun kyseessä ovat raportoivan vastapuolen maksamat maksut, ja muodossa xxxx,yyyyy, kun kyseessä ovat raportoivan vastapuolen saamat maksut. | Bis zu 10 numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy bei Zahlungen, die die meldende Gegenpartei leistet, und im Format xxxx,yyyyy bei Zahlungen, die die meldende Gegenpartei entgegennimmt. |
| Toteutustapa | Art der Lieferung |
| C = käteinen, P = fyysinen, O = vastapuolelle valinnainen. | C=Bar, P=Physisch, O=Optional. |
| Kaupanteon aikaleima | Ausführungszeitstempel |
| Voimaantulopäivä | Geltungsbeginn |
| Voimassaolon alkuperäinen päättymispäivä | Fälligkeitstermin |
| Voimassaolon tosiasiallinen päättymispäivä | Kontraktende |
| Toimituspäivä | Abrechnungstermin |
| Vakiosopimuksen tyyppi | Art des Rahmenvertrags |
| Vapaa tekstikenttä (enintään 50 merkkiä), jossa mainitaan mahdollisen vakiosopimuksen (Master Agreement) nimi. | Textfeld mit bis zu 50 Zeichen, geben Sie bitte gegebenenfalls den Namen des Rahmenvertrags an. |
| Vakiosopimuksen versio | Fassung des Rahmenvertrags |
| Vuosi, xxxx. | Jahr, xxxx. |
| Jakso 2c – Riskin vähentäminen / raportointi | Abschnitt 2c – Risikominderung / Meldung |
| Vahvistamisen aikaleima | Bestätigungszeitstempel |
| Päivämäärä ISO 8601 -muodossa, kellonaika UTC-muodossa. | Datumsangabe nach ISO8601, UTC-Zeit. |
| Vahvistamiskeino | Art der Bestätigung |
| Y = vahvistettu muuten kuin sähköisesti, N = ei vahvistettu, E = vahvistettu sähköisesti. | Y=nichtelektronisch, N=unbestätigt, E=elektronisch. |
| Jakso 2d – Määritys | Abschnitt 2d – Clearing |
| Määritysvelvollisuus | Clearingpflicht |
| Määritetty | Gecleart |
| Määrityksen aikaleima | Clearing-Zeitstempel |
| Keskusvastapuolen tunnistetiedot | CCP-ID |
| Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä), tai jos se ei ole käytettävissä, väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä), tai jos se ei ole käytettävissä, BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä). | Kennziffer der juristischen Person (LEI) (20 alphanumerische Zeichen) oder, falls nicht vorhanden, vorläufige Unternehmenskennziffer (20 alphanumerische Zeichen) oder, falls nicht vorhanden, BIC (11 alphanumerische Zeichen). |
| Konsernin sisäinen | Gruppenintern |
| Jakso 2e – Korot | Abschnitt 2e – Zinssätze |
| Korkojohdannaiset | Zinsderivate |
| Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi | Fester Satz „Leg 1“ |
| Numeeriset merkit muodossa xxxx,yyyyy. | Numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy. |
| Toisen korkovirran kiinteä kurssi | Fester Satz „Leg 2“ |
| Kiinteän kurssin laskukäytäntö | Festsatzberechnungsmethode |
| Todelliset päivät / 365, 30B/360 tai muu. | Actual/365, 30B/360 oder sonstige Zählung. |
| Kiinteän koron maksutiheys | Zahlungsfrequenz Festzinsseite |
| Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja, esim. 10D, 3M, 5Y. | Ganzzahliger Multiplikator eines Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wie 10D, 3M, 5Y. |
| Vaihtuvan koron maksutiheys | Zahlungsfrequenz variable Seite |
| Vaihtuvan koron korkojakson muuttuminen | Frequenz der Neufestsetzung bei variabler Seite |
| D Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja, esimerkiksi 10D, 3M, 5Y. | D Ganzzahliger Multiplikator eines Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wie 10D, 3M, 5Y. |
| Ensimmäisen korkovirran vaihtuva kurssi | Variabler Satz „Leg 1“ |
| Vaihtuvan koron indeksin nimi, esim. 3M Euribor. | Bezeichnung des Indexes, an dem sich der variable Satz orientiert, wie 3M Euribor. |
| Toisen korkovirran vaihtuva kurssi | Variabler Satz „Leg 2“ |
| Jakso 2f – Valuutat | Abschnitt 2f - Devisen |
| Valuutta- johdannaiset | Währungsderivate |
| Valuutta 2 | Währung 2 |
| Valuuttakurssi 1 | Wechselkurs 1 |
| Valuutan termiinikurssi | Devisenterminkurs |
| Valuuttapari | Umrechnungsbasis |
| Esim. EUR/USD tai USD/EUR. | Z. B. EUR/USD oder USD/EUR. |
