| Source | Target | | FU futuurit | FW ārpusbiržas nākotnes līgumi |
| FW termiinit | OP iespējas līgumi |
| Kohde-etuus | Bāzes aktīvs |
| ISIN (12 aakkosnumeerista merkkiä) | ISIN (12 burtciparu rakstzīmes) |
| LEI (20 aakkosnumeerista merkkiä) | LEI (20 burtciparu rakstzīmes) |
| Väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä) | dalībnieka pagaidu identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), |
| UPI (määritettävä) | UPI (jādefinē); |
| B kori | B grozs |
| I indeksi | I indekss |
| Nimellisvaluutta 1 | Nosacītā valūta 1 |
| Toteutusvaluutta | Izmaksājamā valūta |
| Jakso 2b – Yksityiskohtaiset tiedot transaktioista | b iedaļa – ziņas par darījumu |
| Kaupan tunnistetiedot | Darījuma identifikators |
| Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä. | Līdz 52 burtciparu rakstzīmēm |
| Transaktion viitenumero | Darījuma atsauces numurs |
| Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 40 merkkiä. | Burtciparu aile līdz 40 rakstzīmēm |
| Kauppapaikka | Izpildes vieta |
| ISO 10383 -standardin mukainen nelikirjaiminen kaupankäyntipaikan koodi (Market Identifier Code, MIC). | ISO 10383 tirgus identifikatora kods (MIC), 4 burtu rakstzīmes |
| Tapauksen mukaan XOFF, kun kyseessä ovat julkisesti noteeratut johdannaiset, joilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella, tai XXXX, kun kyseessä ovat OTC-johdannaiset. | Attiecīgos gadījumos – XOFF biržā kotētajiem atvasinātajiem instrumentiem, ko tirgo ārpus biržas, vai XXXX ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem |
| Tiivistäminen | Sablīvēšana |
| Y = jos sopimus on tiivistämisen tulosta; N = jos sopimus ei ole tiivistämisen tulosta. | Y = ja līgums radies sablīvēšanas rezultātā; N = ja līgums nav radies sablīvēšanas rezultātā |
| Hinta/kurssi | Cena / likme |
| Hinnan merkintätapa | Cenas apzīmējums |
| Esim. ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi, prosenttiyksikkö. | Piemēram, ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes, procenti |
| Nimellismäärä | Nosacītā summa |
| Hintakerroin | Cenas reizinātājs |
| Ennakkomaksu | Sākotnējais maksājums |
| Enintään 10 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy, kun kyseessä ovat raportoivan vastapuolen maksamat maksut, ja muodossa xxxx,yyyyy, kun kyseessä ovat raportoivan vastapuolen saamat maksut. | Līdz 10 ciparu rakstzīmēm xxxx,yyyyy formātā maksājumiem, ko veic paziņojumu sniedzošais darījuma partneris, un xxxx,yyyyy formātā maksājumiem, ko saņem no paziņojumu sniedzošā darījuma partnera |
| Toteutustapa | Piegādes veids |
| C = käteinen, P = fyysinen, O = vastapuolelle valinnainen. | C = nauda, P = fiziski aktīvi, O= darījuma partnera izvēles iespēja |
| Kaupanteon aikaleima | Izpildes laika zīmogs |
| Voimaantulopäivä | Spēkā stāšanās diena |
| Voimassaolon alkuperäinen päättymispäivä | Termiņš |
| Voimassaolon tosiasiallinen päättymispäivä | Beigu datums |
| Toimituspäivä | Norēķinu datums |
| Vakiosopimuksen tyyppi | Vispārējā nolīguma veids |
| Vapaa tekstikenttä (enintään 50 merkkiä), jossa mainitaan mahdollisen vakiosopimuksen (Master Agreement) nimi. | Brīvs teksts, aile līdz 50 rakstzīmēm, kurā norādīts izmantotā vispārējā nolīguma nosaukums, ja tāds ir |
| Vakiosopimuksen versio | Vispārējā nolīguma versija |
| Vuosi, xxxx. | Gads, xxxx |
| Jakso 2c – Riskin vähentäminen / raportointi | c iedaļa – Riska mazināšana / ziņošana |
| Vahvistamisen aikaleima | Apstiprinājuma laika zīmogs |
| Päivämäärä ISO 8601 -muodossa, kellonaika UTC-muodossa. | ISO 8601 datuma formāts / UTC laika formāts |
| Vahvistamiskeino | Apstiprinājuma veids |
| Y = vahvistettu muuten kuin sähköisesti, N = ei vahvistettu, E = vahvistettu sähköisesti. | Y = nav elektroniski apstiprināts, N = nav apstiprināts, E = elektroniski apstiprināts |
| Jakso 2d – Määritys | d sadaļa – tīrvērte |
| Määritysvelvollisuus | Tīrvērtes pienākums |
| Määritetty | Veikta tīrvērte |
| Määrityksen aikaleima | Tīrvērtes laika zīmogs |
| Keskusvastapuolen tunnistetiedot | Centrālā darījumu partnera identifikators |
| Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä), tai jos se ei ole käytettävissä, väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä), tai jos se ei ole käytettävissä, BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä). | Juridiskās personas identifikators (20 burtciparu rakstzīmes) vai, ja tāda nav, struktūras pagaidu identifikators (20 burtciparu rakstzīmes) vai, ja tāda nav, BIC (11 burtciparu rakstzīmes) |
| Konsernin sisäinen | Grupas iekšējais darījums |
| Jakso 2e – Korot | e iedaļa – Procentu likmes |
| Korkojohdannaiset | Procentu likmju atvasinātie instrumenti |
| Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi | posma fiksētā likme |
| Numeeriset merkit muodossa xxxx,yyyyy. | Ciparu rakstzīmes formātā xxxx,yyyyy |
| Toisen korkovirran kiinteä kurssi | posma fiksētā likme |
| Kiinteän kurssin laskukäytäntö | Fiksētās likmes dienu skaits |
| Todelliset päivät / 365, 30B/360 tai muu. | Faktiskais dienu skaits / 365 dienas, 30B/360 metode vai cita |
| Kiinteän koron maksutiheys | Fiksēta posma maksājumu biežums |
| Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja, esim. 10D, 3M, 5Y. | Laikposma koeficients (vesels skaitlis, kas norāda, cik bieži darījuma partneri veic maksājumus, piemēram, 10D, 3M, 5Y |
