| Source | Target | | kronogramma tar-rapportar | Časovni žig poročanja |
| format tad-data ISO 8601 /format tal-ħin UTC. | Oblika podatkov ISO 8601/oblika zapisa časa UTC. |
| ID tal-kontroparti | ID nasprotne stranke |
| Identifikatur Legali ta' Entità (Legal Entity Identifier - LEI) (20 ċifra alfanumerika), identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumeriċi), BIC (11-il ċifria alfanumerika) jew kodiċi tal-klijent (50 ċifra alfanumerika). | Identifikator pravne osebe (LEI) (20 abecedno-numeričnih znakov), začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov) ali oznaka stranke (50 abecedno-numeričnih znakov). |
| ID tal-kontroparti l-oħra | ID druge nasprotne stranke |
| Identifikatur Legali ta' Entità (LEI) (20 ċifra alfanumerika), | Identifikator pravne osebe (LEI) (20 abecedno-numeričnih znakov), |
| identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumerika), | začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), |
| BIC (11-il ċifra alfanumerika) jew | oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov) ali |
| kodiċi tal-klijent (50 ċifra alfanumerika). | oznaka stranke (50 abecedno-numeričnih znakov). |
| Isem il-kontroparti | Ime nasprotne stranke |
| 100 ċifra alfanumerika jew vojt f’każ ta’ kopertura b'Identifikatur Legali ta' Entità (LEI). | 100 abecedno-numeričnih znakov ali se pusti prazno, če je ime vključeno v identifikator pravne osebe (LEI). |
| Domiċilju tal-kontroparti | Sedež nasprotne stranke |
| 500 ċifra alfanumerika jew vojt f’każ ta’ kopertura b'Identifikatur Legali ta' Entità (LEI). | 500 abecedno-numeričnih znakov ali se pusti prazno, če je sedež vključen v identifikator pravne osebe (LEI). |
| Settur korporattiv tal-kontroparti | Podjetniški sektor nasprotne stranke |
| Tassonomija: | Taksonomska razvrstitev: |
| A (Assurance undertaking) Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2002/83/KE; | A zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2002/83/ES; |
| C (Credit institution) Istituzzjoni ta’ kreditu awtorizzata skont id-Direttiva 2006/48/KE; | C kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2006/48/ES; |
| F (firm) Ditta tal-investiment skont id-Direttiva 2004/39/KE; | F investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2004/39/ES; |
| I Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 73/239/KEE; | I zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 73/239/EGS; |
| L Fond ta' investiment alternattiv immaniġġjat minn AIFMs awtorizzati jew reġistrati skont id-Direttiva 2011/61/UE; | L alternativni investicijski sklad, ki ga upravljajo AIFM, pooblaščeni ali registrirani v skladu z Direktivo 2011/61/EU; |
| O Istituzzjoni għall-provediment għall-irtirar okkupazzjonali fis-sens tal-Artikolu 6(a) tad-Direttiva 2003/41/KE; | O institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje v smislu člena 6(a) Direktive 2003/41/ES; |
| R Impriża tar-riassigurazzjoni awtorizzata skont id-Direttiva 2005/68/KE; | R pozavarovalnica, pooblaščena v skladu z Direktivo 2005/68/ES; |
| U UCITS u l-kumpanija tal-immaniġġjar tagħha, awtorizzati skont id-Direttiva 2009/65/KE; jew | U kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in družba, ki ga upravlja, pooblaščena v skladu z Direktivo 2009/65/ES ali |
| Vojt f’każ ta’ kopertura b'Identifikatur Legali ta' Entità (LEI) jew fil-każ ta’ kontropartijiet nonfinanzjarji. | prazno, če je zajeto pod identifikator pravne osebe (LEI) ali v primeru nefinančnih nasprotnih strank. |
| Natura finanzjarja jew nonfinanzjarja tal-kontroparti | Finančna ali nefinančna narava nasprotne stranke |
| F=Kontroparti Finanzjarja, N=Kontroparti Nonfinanzjarja. | F=finančna nasprotna stranka, N= nefinančna nasprotna stranka. |
| ID tas-Sensar | ID posrednika |
| BIC (11-il ċifra alfanumerika) jew kodiċi tal-klijent (50 ċifra alfanumerika). | oznaka BIC (11 abecedno-numeričnih znakov) ali oznaka stranke (50 abecedno-numeričnih znakov). |
| ID tal-entità tar-rappurtar | ID poročevalca |
| ID tal-membru tal-ikklerjar | ID klirinškega člana |
| ID tal-benefiċjarju | ID upravičenca |
| Kapaċità ta' Negozjar | Trgovalna zmogljivost |
| P=Prinċipali, A=Aġent. | P=glavni zavezanec, A=zastopnik. |
| Naħa tal-kontroparti | Nasprotna stranka |
| B=xerrej, S=bejjiegħ. | B=kupec, S=prodajalec. |
| Negozju ma' kontroparti mhux fiż-ŻEE | Trgovanje z nasprotno stranko, ki ni iz države EGS |
| Y=Iva, N=Le. | Y=da, N=ne. |
| B'rabta diretta ma’ attività kummerċjali jew finanzjament tat-teżor | Neposredno povezano s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem |
| Limitu tal-ikklerjar | Prag kliringa |
| Y = Fuqu, N = Taħtu. | Y=nad, N=pod |
| Valwazzjoni skont is-suq tal-kuntratt | Tržna vrednost pogodbe |
| Sa 20 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyyy. | Do 20 števk, zapisanih v obliki xxxx,yyyyy. |
| Munita tal-valwazzjoni skont is-suq tal-kuntratt | Valuta tržne vrednosti pogodbe |
| Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi. | Oznaka valute ISO 4217, 3 črke. |
| Data tal-valwazzjoni | Datum vrednotenja |
| Format tad-data ISO 8601 | Zapis datuma po ISO 8601 |
| Ħin tal-valwazzjoni | Čas vrednotenja |
| Format tal-ћin UTC. | Zapis časa po UTC. |
| Tip ta’ valwazzjoni | Način vrednotenja |
| M = valwazzjoni skont is-suq / O= valwazzjoni skont mudell. | M=glede na tekočo tržno vrednost / O=glede na notranji model. |
| Kollateralizzazzjoni | Zavarovanje |
| U=mingħajr kollateral, PC = parzjalment kollateralizzat, OC = kollateralizzat f'direzzjoni waħda jew FC = kollateralizzat bis-sħiħ. | U = nezavarovano, PC = delno zavarovano, OC = enostransko zavarovano ali FC = v celoti zavarovano. |
| Portafoll tal-kollateral | Zavarovalni portfelj |
| Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral | Oznaka zavarovalnega portfelja |
| Sa 10 ċifri numeriċi. | Do 10 števk. |
| Valur tal-kollateral | Vrednost zavarovanja |
| Speċifika l-valur tal-ammont totali ta' kollateral depożitat; sa 20 ċifra numerika fil-format xxxx, yyyy. | Določite vrednost vloženega zavarovanja; do 20 števk v obliki xxxx,yyyyy. |
| Munita tal-valur tal-kollateral | Valuta zavarovanja |
| Speċifika l-munita fil-kaxxa 25; Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi. | Določite valuto polja 25; ISO 4217 oznaka valute, 3 črke. |
| Dejta komuni | Skupni podatki |
