| Source | Target | | Tipi applikabbli ta' kuntratti ta' derivattivi | Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih |
| Taqsima 2a - tip ta’ kuntratt | Oddelek 2a – Vrsta pogodbe |
| Kuntratti kollha | Vse pogodbe |
| Tassonomija użata | Uporabljena taksonomska razvrstitev |
| Identifika t-tassonomija użata: | Določite uporabljeno taksonomsko razvrstitev: |
| U Identifikatur tal-Prodott [approvat fl-Ewropa] | U identifikator produkta [potrjen v Evropi] |
| E Tassonomija interim | E začasna taksonomska razvrstitev |
| ID 1 tal-prodott | ID produkta 1: |
| Għat-tassonomija = U | Za taksonomsko razvrstitev = U |
| Identifikatur tal-Prodott (UPI), irid jiġi ddefinit | Identifikator produkta (UPI) se opredeli |
| Għat-tassonomija = I | Za taksonomsko razvrstitev = I |
| Għat-tassonomija = E: | Vrsta izvedenega finančnega instrumenta |
| Klassi tad-derivattivi: | Razred izvedenih finančnih instrumentov |
| CO Komodità | CO blago |
| CR Kreditu | CR kredit |
| CU Munita | CU valuta |
| EQ Ekwità | EQ lastniški kapital |
| IR Rata tal-Imgħax | IR obrestna mera |
| OT Oħrajn | OT drugo |
| Vojt | Prazno |
| CFI, kodiċi alfabetiku b'6 karattri | CFI, oznaka iz 6 črk Za taksonomsko razvrstitev = E: |
| Tip ta’ Derivattiv: | CD pogodbe na razlike |
| CD Kuntratti għad-differenza | FR nestandardizirane terminske pogodbe na obrestno mero |
| FR ftehimiet tar-rata forward | FU standardizirane terminske pogodbe |
| OP Opzjoni | OP opcija |
| Sottostanti | Osnovno sredstvo |
| ISIN (12 ċifra alfanumerika); | ISIN (12 abecedno-numeričnih znakov); |
| LEI (20 ċifra alfanumerika); | LEI (20 abecedno-numeričnih znakov); |
| Identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumerika), | Začasni identifikator subjekta (20 abecedno-numeričnih znakov), |
| UPI (irid jiġi ddefinit); | UPI (se določi); |
| I Indiċi. | I indeks. |
| Munita nozzjonali 1 | Nominalna valuta 1 |
| Munita konsenjabbli | Valuta poravnave |
| Taqsima 2b - dettalji dwar it-tranżazzjoni | Oddelek 2b – Podrobnosti o transakciji |
| ID tat-tranżazzjoni | ID sklenjenega posla |
| Sa 52 ċifra alfanumerika. | Do 52 abecedno-numeričnih znakov. |
| In-Numru ta’ Referenza tat-Tranżazzjoni | Referenčna številka transakcije |
| Kaxxa alfanumerika b'sa 40 karattru | Abecedno-numerično polje z do 40 znaki. |
| Post tal-eżekuzzjoni | Mesto izvršitve |
| Kodiċi tal-Identifikatur tas-Suq (MIC) ISO 10383, 4 ċifri alfabetiċi. | Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 črke. |
| Fejn rilevanti, XOFF għal derivattivi elenkati li jiġu nnegozjati barra l-borża jew XXXX għal derivattivi OTC. | Po potrebi XOFF za kotirajoče izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje zunaj borze, ali XXXX za izvedene finančne instrumente OTC. |
| Kompressjoni | Stiskanje |
| Y = jekk il-kuntratt jirriżulta minn kompressjoni; N = Jekk il-kuntratt ma jirriżultax minn kompressjoni. | Y = če je pogodba nastala na podlagi stiskanja; N= če pogodba ni nastala na podlagi stiskanja. |
| Prezz/rata | Cena/obrestna mera |
| Notazzjoni tal-Prezz | Zapis cene |
| Eż. Kodiċi tal-munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi, perċentwali. | Npr. oznaka valute ISO 4217, 3 črke, odstotek. |
| Ammont nozzjonali | Nominalni znesek |
| Multiplikatur tal-Prezzijiet | Cenovni multiplikator |
| Pagament bil-quddiem | Vnaprejšnje plačilo |
| Sa 10 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy għall-pagamenti li jsiru mill-kontroparti li tkun qed tirrapporta u fil-format XXXX, YYYY għall-pagamenti li jaslu mill-kontroparti li tkun qed tirrapporta. | Do 10 števk v obliki xxxx,yyyyy za plačila, ki jih izvede nasprotna stranka poročevalka ter v obliki xxxx,yyyyy za plačila, ki jih prejme nasprotna stranka poročevalka. |
| Tip ta’ konsenja | Vrsta poravnave |
| C = flus, P = fiżiku, O = Fakultattiv għall-kontroparti. | C= gotovina, P=blago, O= po izbiri nasprotne stranke. |
| Kronogramma tal-eżekuzzjoni | Časovni žig izvršitve |
| Data effettiva | Datum začetka veljavnosti |
| Data tal-maturità | Datum zapadlosti |
| Data tat-terminazzjoni | Datum prenehanja |
| Data tas-saldu | Datum poravnave |
| Tip ta’ Ftehim Prinċipali | Vrsta okvirne pogodbe |
| Test liberu, kaxxa b'sa 50 karattru, li jidentifikaw l-isem tal-Ftehim Prinċipali użat, jekk ikun hemm. | Prosto besedilo, do 50 znakov za ime uporabljene okvirne pogodbe, če je ta sklenjena. |
| Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali | Različica okvirne pogodbe |
