| Source | Target | | CO Commodity | CO materias primas |
| CR Credit | CR crédito |
| CU Currency | CU divisas |
| EQ Equity | EQ renta variable |
| IR Interest Rate | IR tipos de interés |
| OT Other | OT otros |
| For taxonomy = U | Si taxonomía = U: |
| Blank | en blanco |
| For taxonomy = I | Si taxonomía = I: |
| CFI, 6 characters alphabetical code | código CFI, 6 letras |
| Derivative type: | tipo de derivado: |
| CD Contracts for difference | CD contratos por diferencias |
| FR Forward rate agreements | FR acuerdos a plazo sobre tipos de interés |
| FU Futures | FU futuros |
| FW Forwards | FW contratos a plazo |
| OP Option | OP opciones |
| SW Swap | SW permutas |
| Underlying | Subyacente |
| ISIN (12 alphanumerical digits); | Código ISIN (12 caracteres alfanuméricos); |
| LEI (20 alphanumerical digits); | código LEI (20 caracteres alfanuméricos); |
| Interim entity identifier (20 alphanumerical digits); | identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos); |
| UPI (to be defined); | UPI (por definir); |
| B Basket; | B cesta; |
| I Index. | I índice. |
| Notional currency 1 | Moneda nocional 1 |
| Deliverable currency | Moneda entregable |
| Section 2b - Details on the transaction | Sección 2b – Detalles de la transacción |
| Trade ID | Identificación de la operación |
| Up to 52 alphanumerical digits. | Hasta 52 caracteres alfanuméricos. |
| Transaction reference number | Número de referencia de la transacción |
| An alphanumeric field up to 40 characters | Campo alfanumérico de hasta 40 caracteres. |
| Venue of execution | Plataforma de ejecución |
| ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 digits alphabetical. | Código de identificación del mercado (MIC) según la norma ISO 10383, 4 letras. |
| Where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or XXXX for OTC derivatives. | En su caso, XOFF para los derivados cotizados que se negocien fuera de la bolsa o XXXX para los derivados extrabursátiles. |
| Compression | Compresión |
| Y = if the contract results from compression; N= if the contract does not result from compression. | Y = el contrato es resultado de una compresión; N = el contrato no es resultado de una compresión. |
| Price / rate | Precio / tipo |
| Price notation | Notación del precio |
| E.g. ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits, percentage. | P.ej., código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras, porcentaje. |
| Notional amount | Importe nocional |
| Price multiplier | Multiplicador del precio |
| Up-front payment | Anticipo |
| Up to 10 numerical digits in the format xxxx,yyyyy for payments made by the reporting counterparty and in the format xxxx,yyyyy for payments received by the reporting counterparty. | Hasta 10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy para los pagos efectuados por la contraparte informante, y según el formato xxxx,yyyyy para los pagos recibidos por la contraparte informante. |
| Delivery type | Tipo de entrega |
| C=Cash, P=Physical, O=Optional for counterparty. | C= efectivo, P= física, O= opcional para la contraparte. |
| Execution timestamp | Marca de tiempo de la ejecución |
| Effective date | Fecha efectiva |
| Maturity date | Fecha de vencimiento |
| Termination date | Fecha de terminación |
| Settlement date | Fecha de liquidación |
| Master Agreement type | Tipo de acuerdo marco |
| Free Text, field of up to 50 characters, identifying the name of the Master Agreement used, if any. | Texto libre, campo de hasta 50 caracteres en el que se indique el nombre del acuerdo marco utilizado, en su caso. |
| Master Agreement version | Versión del acuerdo marco |
| Year, xxxx. | Año, xxxx. |
| Section 2c - Risk mitigation / Reporting | Sección 2c – Reducción del riesgo / Notificación |
| Confirmation timestamp | Marca de tiempo de la confirmación |
| ISO 8601 date format, UTC time format. | Formato de fecha según la norma ISO 8601, hora UTC. |
| Confirmation means | Medios de confirmación |
| Y=Non-electronically confirmed, N=Non-confirmed, E=Electronically confirmed. | Y= confirmado por vía no electrónica, N= no confirmado, E= confirmado por vía electrónica. |
| Section 2d - Clearing | Sección 2d - Compensación |
